Net Asset Value Is Defined As – La valeur liquidative (VL) peut être désignée comme la valeur marchande par part du fonds commun de placement. En termes simples, il s’agit du prix auquel vous pouvez acheter ou vendre une part d’un fonds commun de placement particulier.
Par exemple, si la valeur liquidative du régime de fonds commun de placement est Rs. 25. Ensuite, le prix que vous devez payer pour acheter une unité de ces fonds est Rp. 25 et de la même manière, vous pouvez vendre une part du fonds pour Rs. 25.
Net Asset Value Is Defined As
Puisque nous avons compris la signification de NAV, comprenons maintenant comment la NAV est calculée. La valeur liquidative des fonds communs de placement peut être facilement calculée par les investisseurs. Pour calculer la valeur liquidative, vous devez soustraire les passifs du fonds (frais de gestion/exigences de rachat) des actifs du fonds (ses investissements, liquidités, etc.) et nous obtiendrons la valeur liquidative (VNI) du fonds. Mais parce que NAV est calculé par unité. Par conséquent, la valeur liquidative obtenue sera divisée par le total des unités décaissées et nous obtiendrons la valeur liquidative par unité.
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En termes numériques, la formule est NAV = [ (Actif – Passif)/ Total no. unités émises]
Supposons que vous ayez investi dans un fonds commun de placement qui investit dans des actions de différentes sociétés. Disons qu’il investit dans deux actions, Tata Motors et Reliance. Il a investi 25 Cr dans Tata Motors et disons 20 Cr dans Reliance et a un solde de trésorerie de 5 Cr avec lui-même.
NAV change tous les jours. Nous savons que les fonds communs de placement investissent dans divers instruments financiers tels que des actions, des obligations, etc. Ainsi, en raison des variations de la valeur de l’instrument financier, la valeur liquidative change également car il s’agit d’un actif du fonds commun de placement. La valeur liquidative est mise à jour à la fin de chaque jour ouvrable après la fermeture du marché.
Dans les fonds communs de placement, vous pouvez passer des ordres d’achat ou de vente de parts à tout moment de la journée. Cependant, il y a certaines implications quant à la valeur liquidative à laquelle vous achèterez ou vendrez des fonds d’actions/dette et des fonds liquides. Pour les fonds d’actions et les fonds payables, si vous passez un ordre d’achat/vente d’unités avant 15h00, votre ordre sera exécuté à la valeur liquidative à partir de la fin de la journée elle-même. En attendant, si vous passez commande après 15h. alors l’ordre sera exécuté à NAV à la fin du jour ouvrable suivant.
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Eh bien, pour les fonds communs de placement liquides, il y a un changement d’heure. Si vous passez un ordre d’achat/vente d’une part du FCP avant 13h30, votre ordre sera exécuté à la valeur liquidative en fin de journée même. Et si vous passez une commande après 13h30, la commande sera exécutée sur NAV à la fin du jour ouvrable suivant. C’est la seule différence entre un fonds d’actions/de dette et un fonds liquide.
Eh bien, vous pourriez supposer qu’ils sont identiques, car ils déterminent tous les deux le prix d’un investissement particulier. Mais ils diffèrent à certains égards. Confus? Permettez-moi de clarifier les choses pour vous.
La valeur liquidative est considérée comme le prix du fonds commun de placement et le prix de l’action est considéré comme le prix de l’action d’une société particulière.
Le cours des actions d’une entreprise peut être déterminé par de nombreux facteurs tels que la demande et l’offre d’actions, à savoir. le nombre de personnes qui veulent acheter ou vendre certaines actions, puis le profit/perte généré par l’entreprise, le nombre d’actifs qu’elle possède, etc. Pendant ce temps, la valeur liquidative des fonds communs de placement ne change pas en fonction de l’offre et de la demande. Cela dépend uniquement de la performance des titres qu’il détient (c’est-à-dire des actifs qu’il possède).
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Les investisseurs ne doivent pas se concentrer sur le facteur valeur liquidative lorsqu’ils investissent dans des fonds communs de placement. Parce que certains investisseurs peuvent se sentir obligés d’investir dans des fonds à faible valeur liquidative, car il s’agit d’un investissement bon marché. Eh bien, ce n’est pas vrai car NAV ne définit que le nombre d’unités à vous attribuer, c’est-à-dire. plus la valeur liquidative est élevée, plus les unités attribuées sont faibles et plus la valeur liquidative est faible, plus les unités attribuées sont élevées. La valeur liquidative élevée et basse ne joue aucun rôle dans le choix des fonds communs de placement dans lesquels investir.
Par exemple, supposons qu’il y ait deux fonds, le fonds A et le fonds B. Et vous avez investi Rs. 10 000 chacun dans les deux fonds.
Comme nous pouvons le constater, les deux fonds, le fonds A et le fonds B, offrent un rendement de 10 % après un mois, mais la seule différence est qu’ils ne le font pas. unités qui vous sont attribuées. Ainsi, la valeur liquidative n’est pas importante dans le choix des fonds communs de placement dans lesquels investir. Avant d’investir dans un fonds commun de placement, vous devez examiner divers facteurs à prendre en compte avant de choisir un fonds commun de placement autre que la valeur liquidative pour obtenir une image claire.
NAV n’est important que pour définir Nr. unités qui vous seront attribuées. Vous n’êtes pas obligé de vous fier à la valeur liquidative, mais vous devez également examiner la performance du fonds. Il ne s’agit pas de savoir à quel point les fonds sont bon marché, il s’agit de la cohérence des rendements. Même si vous devez payer un montant légèrement élevé, mais si ce montant peut générer des rendements importants, pourquoi investir dans des fonds bon marché.
Book Vs. Market Value: Key Differences & Formula
La valeur liquidative d’un fonds ne signifie pas grand-chose lorsqu’il s’agit d’investir. Oui, vous devriez investir dans un FCP à valeur liquidative élevée si les autres facteurs du FCP sont bons (performance, gestionnaire de fonds, etc.).
La valeur liquidative et le prix de l’action déterminent le prix d’un investissement particulier. Mais les deux sont très différents, car le cours de l’action peut varier en fonction de la demande et de l’offre d’actions, tandis que la valeur liquidative dépend de la demande/offre du Fonds.
Oui il peut. Comme nous le savons, la valeur liquidative est la valeur des titres détenus par les fonds communs de placement. Ainsi, tout changement dans les actions détenues par le FCP aura un impact sur la valeur liquidative. Par exemple, si les actions d’aujourd’hui détenues par un fonds commun de placement se comportent bien sur le marché par rapport à hier, la valeur liquidative augmentera également par rapport à la valeur d’hier.
La valeur nette d’inventaire (VNI) est mise à jour à la fin de chaque journée après la clôture du marché. NAV change tous les jours.
What Is Net Asset Value: Definition, Formula, Examples
Rishabh est un fan des finances. Il est impliqué dans CFP et écrit du contenu lié à la finance. En plus de plonger dans les profondeurs de l’industrie financière, vous pouvez trouver Rishabh en train de lire des livres et de faire de l’exercice. Dans les fonds communs de placement, le retour sur investissement est beaucoup plus important que d’autres caractéristiques telles que les économies d’impôt ou les revenus de dividendes. Par conséquent, est-il important de comprendre comment calculer le retour sur investissement des fonds communs de placement ? Quels aspects ou principes sont pris en compte ? Nous arrivons ici à un concept appelé “Net Wealth”. L’investissement dans des fonds communs de placement concerne l’achat d’unités dans le fonds commun de placement. Chaque unité commence initialement à son prix de base et augmente ou diminue en fonction de ses performances. La performance de ce programme d’investissement peut être mesurée en calculant la valeur nette de chaque unité du programme.
VL signifie valeur liquidative d’un régime de fonds communs de placement. Il s’agit de la valeur obtenue en soustrayant le passif de la valeur totale du plan d’investissement par part. C’est le prix auquel vous achetez une part du fonds commun de placement. Il s’agit du prix auquel vous pouvez également vendre l’unité (si aucun autre frais ne s’applique).
Maintenant, en divisant la quantité A par le nombre total d’unités en circulation (qui peut varier dans le régime ouvert en tenant compte de la facilité d’entrée-sortie) à la fin de la journée, nous calculons le prix unitaire. Ce prix unitaire vous permet d’acheter une unité de régime, soumise à des frais de sortie le cas échéant. Ce n’est rien d’autre que la valeur nette par unité du régime de fonds communs de placement.
Le cours de bourse est directement proportionnel au facteur déterminant de la VNI, à condition que le FCP ne soit pas lié à des instruments du marché monétaire ou à d’autres instruments. La bourse ferme à 15h30. l’après-midi et après la fermeture du marché, la valeur marchande est gelée pour la journée. Ensuite, les dépenses de la journée sont déduites et l’argent disponible pour la distribution aux propriétaires d’unités peut être calculé. Une fois que toutes les variables sont disponibles, le gestionnaire de fonds utilise la formule ci-dessus et calcule la valeur nette du régime. Les investissements dans les fonds communs de placement sont toujours limités dans le temps. Tous les montants d’investissement sont reçus avant 14h. vu sur les clôtures et les investissements après 14h. crédité le jour ouvrable suivant. La même règle s’applique au rachat. Il est impossible de calculer la valeur liquidative sans pouvoir calculer les parts exactes en circulation disponibles à la fin de la journée.
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C’est simple. Il augmente si la plupart des titres dans lesquels le régime a investi augmentent et vice versa. Cependant, il y a une idée fausse commune selon laquelle NAV est
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