Net Asset Value Funds Definition – La valeur nette d’inventaire indicative (iNAV) est une mesure de la valeur nette d’inventaire (NAV) d’un investissement. INAV signale environ toutes les 15 secondes. Cela permet aux investisseurs d’évaluer la valeur de leurs investissements tout au long de la journée.
Les iNAV sont rapportés par des agents informatiques, généralement des bourses où les investissements sont négociés. Les fonds communs de placement à capital fixe et les fonds négociés en bourse (ETF) peuvent déclarer l’iNAV.
Net Asset Value Funds Definition
INAV utilise la même méthode que NAV pour la comptabilité des fonds. L’agent de calcul utilisera les prix déterminés de tous les titres du portefeuille pour créer la valeur totale de l’actif. Soustrayez le passif du fonds de l’actif total et divisez le reste par le nombre d’actions. Les agents de calcul ont accès aux données de fonds, générant des iNAV toutes les 15 secondes tout au long de la journée. Dans certains cas, les iNAV peuvent également être équipés d’un marqueur séparé à des fins de suivi.
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INAV est un outil qui aide à maintenir les échanges de fonds proches de la parité. Les rapports iNAV affichent des valeurs de fonds en temps quasi réel toutes les 15 secondes. La déclaration d’iNAV peut aider les fonds à éviter les transactions avec des primes et des remises élevées.
Les fonds à capital fixe et les ETF calculent la valeur liquidative car ils sont des investissements dans des fonds communs de placement en vertu de la loi de 1940. Loi sur les sociétés d’investissement. Alors qu’ils calculent la valeur liquidative quotidienne, les fonds sont négociés sur le marché libre comme les actions et se négocient aux prix du marché.
La NAV comptable est fonction de son statut d’enregistrement et d’une exigence de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les capitaux propres des comptes de placement sont calculés à la fin de chaque jour de bourse.
Étant donné que les fonds à capital fixe et les FNB sont négociés en bourse, ils offrent souvent une prime ou une décote sur leur valeur liquidative. iNAV peut aider à maintenir la négociation des fonds plus près de leur valeur comptable (bien qu’il existe toujours un biais).
Enterprise Value (ev)
Les primes et les rabais peuvent survenir pour diverses raisons et sont souvent des tendances constantes dans de nombreux fonds. Une prime peut survenir lorsque les investisseurs apprécient les actions sous-jacentes du fonds ou sont optimistes quant aux perspectives de gestion du fonds. Les remises se produisent généralement lorsque les investisseurs sont optimistes à l’égard du fonds ou sceptiques quant à la gestion du fonds. L’offre, la demande et le calendrier des rapports sur les marchés financiers peuvent également influer sur le prix négocié en bourse d’un fonds.
Les citations de ce tableau proviennent de communautés indemnisées. Cette compensation peut affecter comment et où elle est publiée. Toutes les cotations sur le marché ne sont pas incluses.
En cliquant sur “Accepter tous les cookies”, vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et contribuer à nos efforts de marketing. Un nouvel investisseur MF veut connaître la valeur liquidative d’un fonds commun de placement. NAV (Net Asset Value) fait référence au coût unitaire d’un fonds commun de placement. MF est acheté et vendu en NAV. Contrairement aux cours boursiers qui fluctuent en permanence pendant les heures de négociation, la valeur liquidative est calculée quotidiennement et est calculée à la fin de la journée en tenant compte des cours de clôture de tous les titres appartenant aux fonds communs de placement respectifs et en procédant aux ajustements appropriés. La valeur liquidative du régime MF change quotidiennement. Les frais liés au plan de fonds, y compris la gestion du fonds, l’administration, la distribution, etc., sont imputés au prorata des actifs du plan et ajustés en fonction de la valeur liquidative du plan.
La valeur nette d’une société d’investissement est le total des actifs de la société moins tous les passifs. Si la société d’investissement a des titres et autres actifs, le montant total atteint 100 millions. Roupies indiennes et passif de 100 crore. INR, la société d’investissement aura une valeur liquidative de Rs 900 crore.
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Étant donné que les actifs et les passifs d’une société d’investissement fluctuent quotidiennement, la valeur nette d’inventaire devrait changer quotidiennement. La valeur nette d’une journée peut atteindre 80 millions. Roupie indienne, 950 crore le lendemain. Le lendemain, INR et 700 crore.
Les fonds communs de placement et les fiducies unitaires (ou UIT) doivent déterminer la valeur liquidative au moins une fois par jour ouvrable. Ils calculent la valeur liquidative après la clôture des principales bourses américaines.
Les actions MF et UIT traditionnelles sont évaluées en fonction de leur valeur liquidative. Cela signifie que les investisseurs achètent MF et la plupart des actions UIT à une valeur approximative de la valeur liquidative par action. Le prix qu’un investisseur reçoit au moment du rachat représente une valeur approximative de la valeur liquidative par action, moins les frais retenus par le fonds (tels que les frais de sortie).
La valeur liquidative d’un fonds d’investissement est calculée par le cabinet d’expertise comptable mandaté par le MF ou par la maison MF elle-même. Selon les directives du SEBI, toutes les MF sont tenues d’afficher publiquement leur NAV, qui peut être mise à jour sur les sites Web de l’AMC et de l’AMFI.
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La valeur liquidative d’un fonds commun de placement n’est pas calculée à l’ouverture de la bourse car les prix des titres sous-jacents fluctuent constamment. Après la fermeture du marché et la fermeture des heures de négociation, la valeur liquidative peut être calculée. En effet, la valeur liquidative est calculée à l’aide du cours de clôture des titres du fonds à cette date particulière.
NAV se réfère essentiellement à la capitalisation boursière du fonds. En termes de valeur par action, il représente la valeur marchande des parts du fonds. La valeur par action est le prix auquel les investisseurs peuvent acheter ou faire racheter des parts du fonds. Lorsque la valeur des titres du fonds augmente, la valeur liquidative augmente avec elle. À l’inverse, lorsque la valeur des titres d’un fonds baisse, sa valeur liquidative baisse également. Plus précisément,
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La valeur liquidative correspond à la valeur nette d’inventaire du fonds commun de placement. Il s’agit de la valeur après déduction des engagements de la valeur totale de l’actif de chaque part du fonds commun de placement. C’est le prix que vous payez pour une part d’un fonds commun de placement. C’est le prix auquel vous pouvez également vendre l’unité (s’il n’y a pas d’autres charges).
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Maintenant, nous calculons le prix unitaire en divisant le montant A à la fin de la journée par le nombre total d’unités en circulation (cela peut varier dans le forfait illimité en fonction de l’option entrée et sortie simples). Ce prix unitaire vous permet d’acheter des unités de programme (le cas échéant) en fonction de la charge de sortie. Ce n’est rien de plus que la valeur liquidative par part du régime de fonds communs de placement.
Si le fonds commun de placement n’est pas lié à des instruments du marché monétaire ou autrement, le prix du marché de l’action est proportionnel à la valeur liquidative. La bourse a fermé à 15h30. L’après-midi et après la fermeture du marché, la valeur marchande du jour est figée. Après cela, après déduction des dépenses quotidiennes, il est possible de calculer les fonds alloués aux propriétaires des unités d’investissement. Une fois toutes les variables disponibles, le gestionnaire de fonds applique la formule ci-dessus et calcule la valeur liquidative du plan. Les investissements dans des fonds communs de placement sont toujours limités. Tous les montants d’investissement reçus avant 14h. Les fermetures et investissements visibles après 14h sont comptés le jour ouvré suivant. Les mêmes règles s’appliquent aux rachats. Il est impossible de calculer les capitaux propres sans un calcul précis des unités ouvertes disponibles à la fin de la journée.
C’est très simple. Si la plupart des titres investis dans le régime montent, et inversement. Cependant, il existe une idée fausse commune selon laquelle la valeur liquidative est le prix d’une action, ce qui est très faux. Le cours de l’action d’une entreprise se reflète sur le marché boursier et est le résultat d’une combinaison de facteurs tels que ses performances passées, ses perspectives d’avenir, l’offre et la demande.
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