Net Asset Management – Ce guide décrit les indicateurs de performance clés pour le secteur de la gestion d’actifs et indique où les investisseurs doivent rechercher l’excellence en matière d’investissement. Bien que ce guide ne soit pas une introduction entièrement intégrée à l’industrie de la gestion d’actifs, il s’agit d’un leader du marché consensuel clair dans l’évaluation des données, Visible Alpha travaille avec des partenaires et des clients pour identifier les indicateurs de performance clés dans l’industrie de la gestion d’actifs. . Ce guide aide les acteurs du marché à identifier les tendances du secteur et les performances futures des sociétés de gestion d’actifs par région et par type d’activité.
La gestion d’actifs fait partie intégrante du système financier dans son ensemble. Les sociétés de gestion d’actifs (SGA) sont chargées de gérer les fonds de leurs clients, en investissant les fonds levés auprès de leurs clients (y compris les investisseurs particuliers et institutionnels) dans divers titres et actifs. AMC prend des décisions d’investissement en votre nom pour atteindre vos objectifs financiers. Cela se fait en utilisant une gamme d’instruments financiers tels que les actions, la dette et d’autres instruments alternatifs. Les sociétés de gestion d’actifs facturent ces services, généralement un pourcentage des actifs sous gestion (AUM) de leurs clients, et cela varie selon la géographie, la classe d’actifs, le style d’investissement, etc. Par exemple, si un client a besoin d’une gestion plus active de ses fonds, cela exigera des frais plus élevés qu’un fonds géré passivement. Les AMC investissent les fonds de leurs clients sur la base de mandats d’investissement préétablis. Ils utilisent différentes stratégies lors de la gestion des actifs de leurs clients et ces stratégies varient en fonction du type d’actif, du client et du style d’investissement, etc. varie selon
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La principale source de revenus des sociétés de gestion de portefeuille est constituée par les commissions qu’elles reçoivent des clients pour leurs services. Ces frais sont généralement liés à la performance du fonds et à la taille des actifs, appelés actifs sous gestion ou simplement AUM. Du côté des dépenses, le coût initial d’une société de gestion d’actifs est la charge de rémunération. La section suivante explique chacun de ces concepts en détail.
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La principale source de revenus d’un gestionnaire d’actifs est le revenu des frais et commissions, principalement les frais de gestion et les commissions de performance.
Les frais de gestion sont les frais négociés appliqués aux actifs sous gestion (AUM). Les frais de gestion, principale source de revenus d’une société de gestion, sont calculés en multipliant le taux de commission convenu par l’encours moyen. Ces frais peuvent varier en fonction de facteurs tels que la stratégie de classe d’actifs et la géographie. Lors de l’analyse des frais de gestion reçus par un AMC en termes d’actifs totaux sous gestion, les analystes examinent le ratio des frais sur AUM (frais d’administration). De plus, lors de l’analyse du revenu total généré par un AMC par le total des actifs sous gestion, les analystes examinent la marge bénéficiaire sur l’AUM moyen pour les entreprises dont les revenus proviennent d’autres sources.
Les commissions de performance ou commissions incitatives sont des commissions facturées par une société de gestion d’actifs pour générer des rendements supérieurs à un indice de référence prédéterminé sur les actifs sous gestion, par opposition à une commission de gestion, qui est facturée sans référence aux rendements gérés.
La plus grande catégorie de dépenses non liées aux intérêts pour une société de gestion d’actifs est la rémunération des employés et les charges sociales. En plus de ces frais de personnel, les sociétés de gestion de portefeuille supportent des coûts liés aux services professionnels et aux honoraires.
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Les analystes utilisent la relation entre les frais autres que d’intérêts et le revenu brut lorsqu’ils évaluent l’efficacité opérationnelle des sociétés de gestion d’actifs. Ce ratio est communément appelé ratio d’efficacité aux États-Unis et ratio coûts/revenus dans d’autres pays. Lors de l’évaluation des dépenses d’une société de gestion d’actifs, les analystes examinent à la fois le niveau du ratio d’efficacité, sa tendance (généralement une tendance à la baisse est favorable) et sa comparaison avec ses pairs.
Les analystes s’appuient sur les ratios de rentabilité pour comparer la rentabilité des sociétés de gestion d’actifs. Les ratios ou indicateurs de rentabilité les plus populaires sont le rendement des actifs et le rendement des capitaux propres. Ces coefficients sont mesurés comme suit :
Le rendement des capitaux propres moyens correspond au bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires en pourcentage des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires.
Lorsque les entreprises réussissent, elles distribuent du capital aux actionnaires en versant des dividendes et/ou en rachetant des actions. Les distributions des gestionnaires d’actifs sont analysées au travers de ratios de distribution, qui sont des dividendes et/ou des rachats par rapport aux bénéfices.
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AUM Roll-forward Assets under Management (AUM) est le principal moteur des revenus de commissions pour une société de gestion d’actifs et est influencé par les nouveaux apports nets, la performance nette du marché, la devise et les acquisitions. Le diagramme schématique ci-dessous modélise les changements d’AUM par action, ainsi que les mesures de performance clés que les analystes suivent.
Actifs sous gestion (AUM) Les actifs sous gestion (AUM) sont classés par type de produit, type de client et style d’investissement, ce qui est utile pour comprendre l’entreprise. L’AUM est organisé comme suit :
Les indicateurs de performance clés (KPI) sont les mesures commerciales les plus importantes pour une industrie donnée. Lors de la compréhension des attentes du marché en matière de gestion d’actifs, au niveau d’une entreprise ou d’un secteur, certains KPI de gestion d’actifs incluent :
Les estimations des analystes côté vente et les données prévisionnelles consensuelles constituent une source importante d’informations pour comprendre les attentes du marché pour le secteur de la gestion d’actifs. Les sociétés côté achat, côté vente et cotées en bourse utilisent ce type de données pour effectuer une analyse concurrentielle, un type d’analyse menée par des analystes professionnels qui consiste à comparer les performances standardisées d’une entreprise avec celles d’entreprises similaires. Parce que les entreprises calculent les métriques différemment – et rapportent parfois des métriques différentes – la standardisation des métriques clés pour chaque entreprise peut être un processus difficile.
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Visible Alpha Insights comprend des données d’analystes, des données d’entreprise et des données de l’industrie à un niveau de granularité inégalé dans l’industrie. Nos données sectorielles – Standardized Industry Indicators – permettent aux acteurs du marché de quantifier et de comparer les attentes du marché pour les entreprises de plus de 150 secteurs.
Visible Alpha Blackrock Inc. ou Invesco Ltd. Si vous souhaitez connaître les principes de base de , il fournit 3 feuilles de calcul de gestion des actifs qui comparent les prévisions des principales mesures financières et opérationnelles afin de faciliter une analyse comparative rapide. Feuille de calcul intégrée et personnalisable basée sur la région, le sous-secteur ou les mesures opérationnelles clés.
Les frais de gestion sont facturés en pourcentage des actifs sous gestion (AUM) et sont perçus par le gestionnaire d’actifs sur une base mensuelle ou trimestrielle.
Les récompenses de performance/d’incitation sont gagnées par le conseiller en investissement par rapport à un certain nombre de références prédéfinies, en fonction de la performance du fonds sur une période donnée.
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Les frais et revenus de commissions comprennent les frais d’administration, les commissions de performance et les autres frais que les sociétés de gestion de portefeuille facturent pour les actifs qu’elles gèrent pour le compte de leurs clients.
Les revenus bruts comprennent les frais facturés par les sociétés de gestion pour la gestion des fonds, qui comprennent les frais d’administration et de performance et les frais de service de distribution aux sociétés de gestion.
Le résultat d’exploitation est le montant du bénéfice d’exploitation d’une société de gestion de portefeuille après déduction des dépenses d’exploitation telles que les rémunérations, les frais de règlement et les autres frais généraux et administratifs.
Le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires est le montant du revenu qu’une entreprise déclare après déduction des impôts et des paiements de dividendes du revenu brut.
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Le bénéfice par action (EPS) est calculé en soustrayant les dividendes sur actions privilégiées du bénéfice net d’une entreprise. Le BPA dilué est un indice utilisé pour comprendre la qualité du BPA d’une entreprise si toutes les obligations convertibles sont exercées.
Les dividendes en actions ordinaires par action correspondent au nombre de dividendes déclarés émis par une société par action ordinaire en circulation.
Le total des capitaux propres, y compris les intérêts minoritaires, est la valeur résiduelle des actifs disponibles pour les actionnaires après que tous les passifs ont été payés.
Le ratio d’efficacité est une mesure clé de la productivité et de la maîtrise des coûts. Il est défini comme les frais autres que d’intérêts en pourcentage du revenu total. Les autres termes utilisés pour le ratio d’efficacité sont le ratio des revenus et des pertes et le ratio des dépenses.
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Le ratio de distribution est le dividende déclaré en pourcentage du bénéfice dilué par action ordinaire.
Le ratio de distribution total correspond au total des dividendes déclarés et des rachats d’actions ordinaires en pourcentage du revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires.
Le rendement de l’actif moyen est le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires en pourcentage de l’actif moyen. Montre la capacité de la direction à générer des revenus à partir des actifs qu’elle contrôle.
Le rendement des capitaux propres moyens correspond au bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires en pourcentage des capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires. Montre la capacité de la direction à fournir un rendement des capitaux propres. Ce ratio peut être comparé aux pairs et au coût des fonds propres pour déterminer la capacité des gestionnaires d’actifs à créer de la valeur actionnariale.
Solved Exercise 4 26 (algo) Evaluating Efficiency Of Asset
La collecte nette représente les actifs acquis et reçus par le client sur une période donnée. Le flux net est le principal moteur de variation des actifs sous gestion (AUM).
L’appréciation/(dépréciation) nette du marché montre comment les fluctuations du marché affectent les actifs du fonds. Cet indicateur augmente lorsque l’actif génère des rendements positifs et diminue lorsqu’il génère des rendements négatifs.
L’actif moyen sous gestion (AUM) est la valeur moyenne de l’actif total sous gestion d’une société de gestion d’actifs.
Le total des actifs sous gestion (AUM) est la somme de la valeur de marché de tous les investissements gérés par une société de gestion d’actifs.
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Le taux de croissance organique des actifs sous gestion (AUM) fait référence à l’augmentation du montant des actifs sous gestion due à l’ajout et au retrait d’argent de nouveaux clients. Il est calculé comme les nouveaux flux nets divisés par les actifs sous gestion initiaux.
Ce guide couvre les indicateurs de performance clés pour le secteur de la gestion d’actifs et
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