Net Asset Value Meaning In Hindi – La valeur liquidative ou « valeur liquidative » est la valeur marchande par part de tous les titres détenus par un portefeuille de fonds commun de placement. Il indique le prix de chaque action dans un fonds particulier. La valeur liquidative est calculée en déduisant les passifs et les dépenses du total des actifs divisés par le nombre d’unités en circulation.
La valeur liquidative ou la valeur liquidative est la valeur marchande par part de tous les titres détenus dans un fonds commun de placement. Étant donné que le montant collecté auprès des investisseurs est investi dans des titres, le fonds commun de placement détient toujours des fonds dans le cadre du régime et les investisseurs détiennent un certain nombre d’unités de fonds communs de placement.
Net Asset Value Meaning In Hindi
Les fonds communs de placement mettent en commun l’argent investi par les investisseurs individuels, construisent un portefeuille en fonction des besoins des investisseurs et réinvestissent le montant collecté sur le marché des valeurs mobilières. En contrepartie de l’investissement, les investisseurs se voient attribuer des parts du fonds commun de placement.
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Pour connaître la valeur nette des actifs, nous devons connaître la valeur marchande de tous les titres, les passifs associés au régime, puis le nombre d’actions émises. Le GLS d’un fonds commun de placement est le total des actifs moins le total des passifs. Le calcul de la valeur liquidative se fait au niveau de l’unité. Donc, divisez la valeur nette par le nombre total d’unités. Il s’agit de la valeur par part d’un fonds commun de placement.
La valeur marchande des actifs ou des titres sous-jacents change tous les jours et, par conséquent, la valeur liquidative des fonds communs de placement change également tous les jours. Les sociétés de fonds communs de placement sont tenues de divulguer obligatoirement la valeur nette d’inventaire sur une base quotidienne ou hebdomadaire, selon le type de fonds commun de placement. Les régimes à capital variable sont tenus de divulguer la valeur liquidative chaque jour ouvrable et les régimes à capital fermé sont tenus de divulguer chaque semaine.
Lorsque les actifs comprennent la valeur des titres et des liquidités. Parmi les titres dans lesquels le régime a investi figurent des actions, des obligations, des débentures, des bons et du papier commercial. Il comprend les intérêts courus et le dividende.
Il est déconseillé d’évaluer les fonds communs de placement à investir sur la seule base de la valeur liquidative. Une valeur liquidative inférieure ne signifie pas que le fonds commun de placement est bon marché et un investisseur peut bénéficier en achetant à un prix inférieur ou à une valeur liquidative inférieure. Ce n’est pas la même chose que le prix de l’action ou le prix du marché des actions cotées en bourse.
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Cela ne reflète que la valeur actuelle des unités. La valeur nette d’inventaire plus élevée reflète uniquement la performance positive du régime et le fait qu’il a été émis beaucoup plus tôt. En outre, une valeur liquidative plus élevée d’un programme signifie que l’investisseur obtiendra moins d’unités et un GLS inférieur signifie que l’investisseur obtiendra plus d’unités
M. Arun investit dans 2 régimes différents, Régime-A et Régime-B. Il investit Rs 1 lakh dans les deux régimes.
Ici, la valeur liquidative révisée par unité est de Rs 11 pour le schéma-A et de Rs 55 pour le schéma-B. Le montant initial investi pour les deux régimes est de Rs 1 lakh. La seule différence réside dans le nombre d’unités attribuées, les unités attribuées dans le schéma-A sont supérieures à celles du schéma-B. Mais la valeur liquidative et les rendements sont les mêmes pour les deux régimes. Par conséquent, le rôle de la valeur liquidative n’est pas le seul facteur de mesure de la performance du fonds.
Les valeurs liquidatives des fonds communs de placement correspondent à la valeur comptable du régime. Tout en investissant dans un régime, l’investisseur doit vérifier les performances passées du régime. En outre, l’investisseur doit examiner les rendements que le fonds a obtenus au fil des ans.
Assets Meaning In Hindi
L’actif, le passif et le total des unités sont énumérés ci-dessous. Ce diagramme clarifie la formule et le concept de calcul de la valeur nette d’inventaire.
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour après la clôture des marchés par la société de placement elle-même ou par le cabinet comptable mandaté par la société de placement.
Étant donné que les prix des actifs sous-jacents changent très souvent en une journée, la VNI ne peut être calculée qu’à la clôture du marché.
En conséquence, le calcul est effectué sur la base du cours de clôture des actifs sous-jacents tels que les titres, les titres de créance.
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Les immobilisations sont évaluées au cours de clôture, mais le marché n’affecte pas la valeur de certains actifs et passifs. Il peut s’agir de dépenses à payer, de solde de compte bancaire, de dettes à court ou à long terme.
De nombreux investisseurs supposent que la valeur liquidative nette est la même que le prix du marché et les deux concepts sont très différents. Ainsi, lorsqu’un fonds commun de placement a une valeur liquidative inférieure, de nombreux investisseurs supposent qu’il est moins cher et qu’il s’agit d’une bonne opportunité d’investissement, et cette hypothèse est fausse. Nous comprenons le rôle de NAV, pourquoi cette hypothèse est erronée et le concept de compensation.
Lorsqu’une société devient publique, ses actions sont mises à la disposition des investisseurs pour achat. Le prix de l’action est coté en bourse où l’investisseur peut payer et acheter les actions. C’est le prix du marché de l’action. Ce prix du marché est un facteur de nombreuses variables qui déterminent le prix du marché.
Les variables sont le rapport entre l’offre et la demande du stock, le potentiel futur de l’entreprise, les performances passées. Ainsi, le prix du marché d’une action est un prix pur qui est influencé par de nombreux facteurs.
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Il n’existe pas un tel concept ou une telle cotation en bourse pour les fonds communs de placement et leurs actions. Les parts de fonds communs de placement sont achetées à la valeur comptable ou à la valeur liquidative. La valeur liquidative est la valeur totale attribuable aux fonds communs de placement à la fin de la journée et à la fin du marché.
Par conséquent, lorsqu’un investisseur prend une décision sur les fonds communs de placement dans lesquels investir, il doit tenir compte des performances passées, du type de système, du ratio de dépenses, du score de risque de crédit, etc. comme guide des fonds communs de placement.
Par conséquent, lorsqu’un investisseur prend une décision d’achat ou de vente d’actions de fonds communs de placement, il doit tenir compte des performances passées du fonds et du type de système.
Ce schéma n’a pas d’échéance fixe, l’investisseur peut acheter ou vendre au prix GLS. Ici, NAV est très important.
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Ces régimes ont une échéance fixe et les investisseurs ne peuvent investir que les jours d’émission initiaux ouverts à la souscription, après quoi vous ne pouvez acheter ou vendre que les parts déjà émises.
Ici, le prix du marché des parts différera de la valeur liquidative en raison de l’offre et de la demande, des facteurs du marché.
Ce régime est une combinaison des deux régimes. Ils peuvent être négociés en bourse ou ouverts à la vente/au rachat pendant des périodes prédéterminées à des prix basés sur la valeur liquidative.
Un fonds commun de placement a un temps d’investissement et de rachat distinct. Il n’a pas vocation à limiter l’investissement ou le rachat, mais à fixer la valeur nette à laquelle la part du FCP sera attribuée ou rachetée. En conséquence, l’attribution des actions dépend du moment de la soumission de la demande et de l’argent transféré à la maison de fonds.
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Par conséquent, le moment de l’investissement affecte les investisseurs, mais pas toujours. Si l’investisseur investit à long terme, la météo n’affectera pas l’investissement à long terme. Si un investisseur investit pour une très courte période, le temps peut affecter un peu ou beaucoup l’investissement selon le même jour, le jour avant et le jour après la valeur liquidative.
L’heure limite pour les fonds communs de placement a été modifiée du 7 avril 2020 au 17 avril 2020 en raison de la réduction des heures de négociation de RBI sur le marché monétaire et le marché des changes.
Vous pouvez utiliser des calculatrices de fonds communs de placement pour estimer les rendements des investissements SIP ou forfaitaires. Les calculateurs de fonds communs de placement vous aident à évaluer si un fonds génère des rendements conformément aux attentes et aux objectifs de placement. Il fournit des conseils sur les fonds communs de placement aux investisseurs.
On peut investir dans des fonds communs de placement n’importe quel jour ouvrable, mais on ne peut pas obtenir de valeur liquidative le même jour. GLS peut être de la veille, du jour même ou du lendemain. Cela dépend du moment de la demande soumise et du transfert d’argent à la maison de fonds. Il s’agit de l’heure limite dans les fonds communs de placement, qui varie selon les fonds. C’est fonds liquides, fonds de dettes et fonds d’actions
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Pour les actifs liquides, l’heure limite est 13h30. Mettez les investisseurs dans l’application et transférez le fonds avant 13h30. Dans ce cas, la valeur liquidative de la veille s’appliquera. Si les fonds ne sont pas transférés avant 13h30, le GLS s’appliquera le jour même après la réception des fonds à la maison des fonds.
Pour les fonds d’actions et de dettes, l’heure limite est 15 heures. Si les investisseurs s’inscrivent à 15h00, la valeur liquidative s’appliquera le même jour. Si la demande est soumise après 15 heures, la NAV sera appliquée le lendemain. La seule exception à cette règle est si le montant de l’investissement est supérieur à Rs. 2 lakh, alors la mise en œuvre et le transfert de fonds doivent être effectués avant l’expiration de l’heure de la valeur liquidative le jour même.
Par conséquent, le temps d’arrêt n’est pas très important si le montant de l’investissement est faible et si l’investisseur envisage d’investir longtemps. Cependant, il est important pour les investisseurs qui investissent sur une courte période et qui investissent beaucoup
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