Net Asset Value Definition Hedge Fund – Si vous avez du mal à prendre des décisions basées sur les données, vous devez comprendre les bases de la comptabilité financière et comment interpréter les KPI financiers.
En fonction du type d’actifs de l’organisation, du domaine d’activité et de la législation locale, la liste disponible pour le reporting doit inclure plusieurs indicateurs financiers. Pour les sociétés anonymes, l’un des plus représentatifs est la valeur nette d’inventaire, ou NAV.
Net Asset Value Definition Hedge Fund
Tous les actifs et opérations de la société sont présentés dans le document de reporting principal – le bilan. Il s’agit d’un bulletin périodique obligatoire pour les organisations commerciales et à but non lucratif. La structure du bilan est prédéterminée en fonction de la législation locale et des normes internationales telles que les IFRS (International Financial Reporting Standards).
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L’organisation rend compte de ces cinq éléments dans ses états financiers, qui doivent être divulgués une fois au cours de la période de déclaration (principalement au cours d’une période financière).
Imaginez maintenant que vous deviez examiner le rapport financier de n’importe quelle entreprise et déterminer sa santé financière globale. Vous n’allez pas trop loin dans les noms de compteurs communément acceptés, que rechercheriez-vous en premier ? Même un amateur de la finance dit : les actifs devraient être supérieurs aux passifs. Sinon, l’entreprise sera inévitablement confrontée à des difficultés financières à un moment donné, y compris la faillite.
La valeur interne est l’un des indicateurs de la stabilité financière d’une organisation. Il est calculé à partir de la valeur totale des actifs de la société moins la valeur totale de ses passifs.
La différence par action est ensuite divisée par le nombre d’actions détenues par les investisseurs.
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Les actionnaires individuels et les actionnaires institutionnels tiennent compte de la valeur liquidative lorsqu’ils déterminent si le prix du marché d’une action particulière est juste. Par exemple, l’organisation X fait un premier appel public à l’épargne avec 1 000 actions pour lever 200 000 $. Dans ce cas, le prix de l’action déclaré est de 2 000 $.
Pour savoir si les actions de la société sont correctement évaluées, vous pouvez analyser les états financiers et estimer le prix réel de l’action. S’il dépasse le prix indiqué, les avantages l’emportent sur les coûts d’investissement.
La valeur nette est un indicateur d’évaluation classique. Selon les exigences de la SEC des États-Unis, les fonds communs de placement et les fonds communs de placement doivent le calculer une fois par jour ouvrable ou même plus souvent.
Une formule NAT spécifique aux actions est utilisée, qui comprend la valeur totale des actifs de la société, la valeur totale des passifs et le nombre d’actions détenues par les investisseurs.
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La statistique est généralement calculée sur un jour ouvrable différent. De cette manière, il peut être utilisé pour suivre les performances d’une organisation individuelle sur différentes périodes. Par exemple, les investisseurs en capital-risque choisissent de divulguer leur valeur nette aussi souvent qu’une fois par jour. Cependant, les fluctuations sur 24 heures ne sont pas entièrement représentatives des grandes entreprises – elles ne sont utilisées que pour classer les fonds communs de placement.
Cependant, les statistiques NAV ne doivent pas être utilisées seules. Avant de porter un jugement sur la stabilité financière d’une organisation ou d’investir de l’argent dans ses actions, vérifiez son historique de performance et comparez-le aux indices de référence du marché tels que les indices Dow Jones ou S&P 500.
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Ecfr :: 17 Cfr Part 4 Commodity Pool Operators And Commodity Trading Advisors
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Une société de services d’investissement gère un fonds d’investissement et souhaite calculer la valeur liquidative d’une action. La société de services d’investissement reçoit les informations suivantes sur son fonds d’investissement :
La valeur nette correspond à la valeur de marché du fonds. Exprimé en valeur par action, cela représente la valeur marchande des actions du fonds. La valeur par action est le prix auquel les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts de fonds.
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Lorsque la valeur des titres du fonds augmente, la valeur liquidative augmente. A l’inverse, lorsque la valeur des titres du fonds diminue, la valeur nette diminue :
Voici les valeurs d’actif de plusieurs fonds TD au 7 septembre 2018 :
Quel genre d’informations obtenez-vous en examinant la valeur nette de différents fonds ? En bref – aucun. Regarder la valeur nette de chaque fonds et la comparer aux autres ne donne pas une idée du fonds qui a le mieux performé. Comme les prix des actions, un cours élevé ne signifie pas un “meilleur” stock.
Au moment de décider quel fonds est le meilleur, il est important d’examiner l’historique de performance de chaque fonds commun de placement, les titres de chaque fonds, la longévité du gestionnaire de fonds et la performance du fonds par rapport à un indice de référence (comme le S&P 500). .
The Valuation Of Asset Management Firms
Si un fonds est passé de 10 $ à 20 $ en valeur nette par rapport à un autre fonds qui est passé de 10 $ à 15 $ en valeur nette, il est clair que le fonds qui a affiché un gain de 100 % en valeur nette est meilleur.
Merci d’avoir lu le Guide de la valeur liquidative de CFI. Nous recommandons les ressources CFI suivantes pour approfondir votre apprentissage et développer vos connaissances en analyse financière :
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La compensation des positions longues en actions par des positions courtes peut réduire le risque du portefeuille, c’est-à-dire la stratégie classique “long/short” qui est encore utilisée aujourd’hui.
À l’époque, les hedge funds cherchaient à générer des bénéfices quelle que soit la direction du marché et privilégiaient la minimisation de la corrélation avec le marché public plutôt que la surperformance du marché.
What Is A Hedge Fund?
Un hedge fund est classé comme activement géré plutôt que passivement investi, car le commandité (GP) et une équipe de professionnels de l’investissement surveillent régulièrement la performance du fonds et ajustent le portefeuille en conséquence.
Les décisions d’investissement sont basées sur des analyses détaillées, des recherches et des modèles de prévision, qui aident tous à former un jugement plus logique sur l’opportunité d’acheter, de vendre ou de détenir un actif.
Pour être accepté en tant que commanditaire de fonds spéculatifs, l’un des critères énumérés doit être rempli :
Remarque : Il est également nécessaire de démontrer que le niveau de revenu actuel sera maintenu pendant au moins deux années supplémentaires.
The Sec. 1061 Capital Interest Exception And Its Impact On Hedge Funds
Une fois que GP a atteint et réalisé un bénéfice de 20 %, tous les bénéfices du fonds sont distribués à raison de 20 % à GP et de 80 % à LP.
Cependant, suite à une sous-performance continue après la récession de 2008, les frais dans le secteur des fonds spéculatifs ont diminué.
Des baisses marginales des frais de gestion et des commissions de performance ont été observées récemment, en particulier pour les grands fonds institutionnels :
Malgré les origines de l’industrie des hedge funds – enracinées dans le concept de neutralité du marché – de nombreux fonds s’efforcent aujourd’hui de surperformer le marché (c’est-à-dire de “battre le marché”).
Net Asset Value
Aujourd’hui, les hedge funds tentent de tirer parti de stratégies plus spéculatives et plus risquées, telles que l’effet de levier (c’est-à-dire emprunter des fonds pour augmenter les rendements).
Pourtant, les hedge funds ont pris des mesures pour diversifier les portefeuilles et réduire les risques (par exemple, en évitant la surconcentration dans un investissement ou une classe d’actifs), mais le changement a certainement été large vers une orientation plus axée sur le rendement.
Un fonds long/short prend des positions longues sur des actions relativement sous-évaluées et vend à découvert des actions surévaluées.
En général, la plupart des fonds de fonds d’actions long/short ont un biais de marché « long », ce qui signifie que leurs positions longues constituent une plus grande partie du portefeuille global.
A Complete Guide To Investment Vehicles
Les fonds Equity Market Neutral (EMN) visent à équilibrer les positions longues avec les positions courtes dans leur portefeuille. L’objectif est d’atteindre à long terme le bêta du portefeuille le plus proche possible de zéro. composé
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