Net Asset Value Definition En Français – La valeur nette d’inventaire (VNI) est définie comme la valeur des actifs d’un fonds moins la valeur de ses passifs. Le terme « valeur liquidative » est couramment utilisé en relation avec les fonds communs de placement et est utilisé pour déterminer la valeur des actifs détenus. Selon la SEC, les fonds communs de placement et les fonds communs de placement (UIT) doivent calculer leur valeur liquidative au moins une fois par jour ouvrable.
Une entreprise d’investissement gère des fonds communs de placement et souhaite calculer la valeur nette d’inventaire par action. Une société d’investissement reçoit les informations suivantes concernant son fonds commun de placement :
Net Asset Value Definition En Français
La valeur liquidative fait référence à la valeur de marché du fonds. Lorsqu’il est exprimé en prix par action, il représente la valeur marchande d’une part du fonds. Le prix par action est le prix auquel les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts d’un fonds.
Gross Asset Value Definition
À mesure que la valeur des titres du fonds augmente, la valeur de l’actif net augmente. A l’inverse, si la valeur des titres du fonds baisse, la valeur liquidative baissera :
Voici les valeurs liquidatives de plusieurs fonds TD au 7 septembre 2018 :
Quel aperçu pouvez-vous tirer de l’examen de la valeur liquidative de divers fonds ? En bref – non. En regardant la valeur liquidative de chaque fonds et en la comparant avec d’autres, il n’est pas possible de comprendre quel fonds est le plus performant. Comme pour les cours boursiers, un cours boursier plus élevé ne signifie pas nécessairement que le titre est « meilleur ».
Au moment de décider quel fonds est le meilleur, il est important d’examiner l’historique de performance de chaque fonds commun de placement, les titres de chaque fonds, la vie du gestionnaire de fonds et la performance du fonds par rapport à un indice de référence (comme le S&P 500). indice).
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Si la valeur liquidative d’un fonds passe de 10 $ à 20 $ et que sa valeur liquidative passe de 10 $ à 15 $, il est clair que le fonds qui a vu sa valeur liquidative augmenter de 100 % est plus performant.
Merci d’avoir lu le Guide de la valeur liquidative de CFI. Pour continuer à apprendre et à améliorer vos connaissances en analyse financière, nous vous recommandons vivement les ressources supplémentaires de la FCI ci-dessous :
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