Net Asset Value Mutual Fund Meaning – La valeur nette, ou valeur liquidative, indique la valeur nette d’une entreprise ou d’une société et est principalement utilisée pour évaluer les fonds communs de placement ou les fonds négociés en bourse.
La valeur liquidative indique le prix par action d’un fonds ou d’une autre unité à un moment donné et est utilisée par les investisseurs pour estimer la valeur de cette unité.
Net Asset Value Mutual Fund Meaning
La valeur liquidative reflète le prix auquel les actions sont vendues et il est donc important pour les investisseurs de rechercher des opportunités potentielles.
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La valeur liquidative est déterminée en soustrayant la valeur totale des passifs d’une entité de ses actifs ou titres.
Lorsqu’elle est divisée par le nombre total d’actions détenues, la valeur liquidative représente la valeur de chaque action du fonds, ce qui aide les investisseurs à décider de gérer ou d’acheter des actions dans ce fonds ou cette institution particulière.
Selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les fonds communs de placement et les fiducies de placement individuelles doivent calculer leur valeur liquidative au moins une fois par jour.
Les investisseurs ne comparent généralement pas la valeur liquidative des différents fonds, car elle ne montre que la taille du fonds.
Types Of Mutual Funds: 6 Common Types
Il est plutôt préférable d’estimer la valeur liquidative du même fonds à différents moments dans le temps, car cela peut donner un aperçu de la performance du fonds au fil du temps, en particulier si ses rendements augmentent. .
Les fonds communs de placement versent généralement tous leurs revenus et gains en capital à leurs actionnaires sur une base régulière, la valeur liquidative est souvent une mesure brute de la performance de ces fonds car ces paiements réguliers réduisent la valeur liquidative.
Cependant, la valeur liquidative peut toujours être un outil utile lorsqu’elle est utilisée conjointement avec d’autres évaluations de fonds communs de placement plus précises telles que le rendement total annuel et le taux de croissance annuel. D’autres facteurs importants lors du choix entre les fonds dans lesquels investir comprennent l’historique de performance de chaque fonds commun de placement, la diversification des titres de chaque fonds et les antécédents du gestionnaire de fonds.
Étant donné que la valeur liquidative de la plupart des fonds n’est calculée qu’une fois par jour, leurs actions ne se négocient souvent pas en temps réel comme les actions.
Understanding Offshore Mutual Funds
Au lieu de cela, chaque investisseur reçoit un certain nombre d’actions en fonction du montant de son investissement dans le fonds.
La valeur liquidative est calculée pour chaque jour en utilisant tous les actifs et passifs de chaque fonds à la fin de la journée.
Les fonds communs de placement fonctionnent en collectant de l’argent auprès d’investisseurs importants plutôt qu’en investissant cet argent comme ils l’entendent.
La majeure partie de l’investissement est déterminée par la clôture des cours des actions liées et constitue la majeure partie de la valeur des titres du fonds et, par conséquent, sa valeur liquidative.
What Is Mutual Fund?
Les revenus comprennent des éléments tels que les dividendes et les intérêts qui n’ont pas encore été versés au fonds, tandis que les investissements reçus représentent les flux de trésorerie futurs du fonds.
Les passifs d’un fonds commun de placement comprennent des éléments tels que les paiements aux banques, les paiements en souffrance et d’autres flux de trésorerie.
Ils peuvent également inclure des charges à payer, qui représentent de l’argent qui sera bientôt payé, ainsi que des charges et des frais d’exploitation.
Une bonne norme comptable conduit à une valeur liquidative précise, de sorte que ces enregistrements doivent être suivis régulièrement pour tenir les investisseurs informés.
Mutual Funds Vs Etfs
La valeur liquidative indique le cours de l’action d’un fonds ou d’une autre entité à un moment donné et est utilisée par les investisseurs pour estimer la valeur de cette entité.
Vera est une éducatrice certifiée en finances personnelles (CEPF®), auteur du Handbook of Financial Ratios, membre de la Society for the Advancement of Business Editing and Writing, contribue à leur site Web d’éducation financière, Financial Strategists, et participe à divers Il a parlé aux sociétés financières. tels que le CFA Institute, ainsi que des étudiants universitaires tels que son alma mater, l’Université de Biola, où il a obtenu un baccalauréat ès sciences en commerce et analyse de données.
Pour en savoir plus sur True, visitez son site Web personnel, consultez son profil d’auteur sur Amazon ou consultez son profil de conférencier sur le site Web du CFA Institute.
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site Web, nous supposerons que vous en êtes satisfait. OkNet Asset Value (NAV) est défini comme la valeur des actifs d’un fonds moins la valeur de ses passifs. Le terme « valeur nette » est souvent utilisé en relation avec les fonds d’investissement et est utilisé pour déterminer la valeur des actifs détenus. Selon la SEC, les fonds communs de placement et les fonds communs de placement (UIT) sont tenus de calculer leur valeur liquidative au moins une fois par jour.
Simple Rules To Switch Mutual Funds (complete Guide)
Une société d’investissement gère un fonds commun de placement et souhaite calculer la valeur nette par action. Une société d’investissement reçoit les informations suivantes sur son fonds d’investissement :
La valeur nette représente la valeur marchande du fonds. Lorsqu’il est exprimé en valeur par action, il représente la valeur marchande de chaque part du fonds. Le prix par action est le prix auquel les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts du fonds.
Lorsque la valeur des titres du fonds augmente, la valeur nette augmente. A l’inverse, lorsque la valeur des titres du fonds baisse, la valeur liquidative baisse :
Voici la valeur nette de plusieurs fonds TD au 7 septembre 2018 :
What Is Swing Pricing?
En examinant la valeur nette de divers fonds, quelles informations pouvez-vous obtenir ? En bref – rien. L’examen de la valeur liquidative de chaque fonds et sa comparaison avec d’autres ne donnent aucune idée du fonds qui a le mieux performé. Semblable aux cours boursiers, un cours boursier élevé n’indique pas une “meilleure” action.
Pour déterminer quel fonds est le meilleur, il est important d’examiner l’historique des performances de chaque fonds d’investissement, les titres de chaque fonds, la durée du fonds et la façon dont le fonds se situe par rapport à un indice de référence (comme le S&P 500. indicateur).
Si la valeur nette d’un fonds passe de 10 $ à 20 $ par rapport à un autre fonds dont la valeur liquidative passe de 10 $ à 15 $, alors force est de constater que le fonds avec 100 % de rendement sur la valeur liquidative fonctionne bien.
Merci d’avoir lu le Guide de la valeur liquidative de CFI. Pour apprendre et approfondir vos connaissances en analyse financière, nous vous recommandons fortement d’utiliser des ressources supplémentaires de la FCI :
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Advantages And Benefits Of Investing In Mutual Funds In India
Les fonds collectent des fonds auprès d’un pool d’investisseurs, puis utilisent les fonds collectés pour investir dans des actions et d’autres titres financiers qui correspondent à l’objectif d’investissement déclaré du fonds. Les investisseurs reçoivent chacun un certain nombre d’actions pour le montant qu’ils ont investi et peuvent vendre les actions du fonds à une date ultérieure.
La façon la plus simple d’expliquer la valeur liquidative est qu’elle représente la valeur des actifs sous-jacents moins les passifs, divisée par les actions en circulation.
Parce que les fonds sont en fait des titres combinés dans un ensemble d’investissement et vendus en actions (actions), et les gestionnaires de fonds essaient d’améliorer la valeur de l’investissement et le rendement grâce à des positions de négociation qui Le résultat est un gain mais parfois une perte avec les taxes et les frais. La meilleure façon de déterminer la valeur des actions d’un investisseur.
Les fonds essaient de déterminer la valeur liquidative quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Mais souvent, en tant qu’outil de suivi, la valeur liquidative est calculée à proximité des marchés où l’investissement se négocie quotidiennement.
Understand Mutual Funds Accounting
En d’autres termes, les actifs du fonds sont déterminés en fonction des actions dans les positions de marché sous-jacentes, du cours de clôture quotidien de ces positions, ainsi que des gains, moins les frais, les pertes et autres dépenses. Et cette valeur est ensuite ramenée à une représentation par action.
Pour déterminer la valeur liquidative, la valeur marchande totale des investissements du fonds, la trésorerie et les équivalents, l’argent reçu par le fonds mais pas encore gagné (revenu gagné) et les créances, telles que les paiements de dividendes ou d’intérêts. La somme de ces éléments constitue l’actif du fonds.
Les passifs d’un fonds d’investissement comprennent les montants dus aux créanciers, les paiements en souffrance et les frais ou charges d’entités liées, ainsi que les passifs externes tels que les actions émises à des non-résidents, les revenus ou les actions dus à des non-résidents et les revenus de ventes. le stock est retourné. . Ces éléments sont classés comme des passifs à long terme ou à court terme, selon le moment où ils sont payés. Les dépenses gagnées telles que les salaires des employés, les services publics, les dépenses d’exploitation, les honoraires de fiduciaire et d’audit, les dépenses de distribution et de marketing, les dépenses administratives, les dépenses d’exploitation, les services publics et les salaires des employés doivent également être comptabilisées.
Les actions de chaque fonds se négocient sur le marché à un prix supérieur ou inférieur à leur valeur liquidative. Si le fonds se négocie au-dessus de sa valeur liquidative, il est appelé
How Are Mutual Funds Taxed?
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